| 项目 | 账面金额 | 实盘金额 | 盘盈金额 | 盘亏金额 | 盈亏净额 | 原因分析 | 整改方案及处理方式 | 时间节点 | 责任部门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | - | - | - | - | - | 盘盈原因分析: | 盘盈: | ||
| 盘亏原因分析: | 盘亏: | ||||||||
| 产成品 | - | - | - | - | - | 盘盈原因分析: | 盘盈: | ||
| 盘亏原因分析: | 盘亏: | ||||||||
| 半成品 | - | - | - | - | - | 盘盈原因分析: | 盘盈: | ||
| 盘亏原因分析: | 盘亏: | ||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | - | - | 盘盈原因分析: | 盘盈: | ||
| 盘亏原因分析: | 盘亏: | ||||||||
| 在产品 | - | - | - | - | - | 盘盈原因分析: | 盘盈: | ||
| 盘亏原因分析: | 盘亏: | ||||||||
| 其他类存货 | - | - | - | - | - | 盘盈原因分析: | 盘盈: | ||
| 盘亏原因分析: | 盘亏: | ||||||||
| 合计 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 种类总数 | 盘盈种类数 | 盘亏种类数 |
| 原材料 | - | - | - |
| 产成品 | - | - | - |
| 半成品 | - | - | - |
| 低值易耗品 | - | - | - |
| 在产品 | - | - | - |
| 其他类存货 | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
| 备注:本表由总经理审批 | |||
| 项目 | 原因 | 金额 | 差异是否已调整 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 查 明 原 因 |
盘盈 | 1、出入库单据错误 | |||
| 小计 | - | ||||
| 盘亏 | 1.属于自然损耗造成的定额内损耗 | ||||
| 2.属于计量收发差错或管理不善等原因造成的存货短缺 | |||||
| 3.属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损 | |||||
| 4 | |||||
| …… | |||||
| 小计 | - | ||||
| 未查明 原因 |
盘盈 | ||||
| 盘亏 | |||||
| 查明 原因 |
盘盈 | - |
| 盘亏 | - | |
| 盈亏净额 | - | |
| 未查明 原因 |
盘盈 | - |
| 盘亏 | - | |
| 盈亏净额 | - |
| 合计 | 盘盈 | - |
| 盘亏 | - | |
| 盈亏净额 | - | |
| 注:与盘点差异汇总表中金额保持一致 | ||
| 表1:汇总表 | ||||||
| 原材料种类 | 账面金额 | 实盘总金额 | 其中:盘盈 | 其中:盘亏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘盈金额 | 盘盈物资种类 | 盘亏金额 | 盘亏物资种类 | |||
| 表2:盘点差异明细 | ||||||||||||||||||||||
| 仓库/车间 | 序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格 | 计量单位 | 单价 | 账面数 | 账面金额 | 实盘数 | 盘盈数量 | 盘亏数量 | 差异原因 | 处理方式 | 调整后账务数量 | 调整后账实核对 | 实盘金额 | 盘盈金额 | 盘亏金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场存放 | 异地存放 | 借条 | …… | 合计 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1、请如实填列表1-汇总表，如有盘点差异，请填列表2-盘点差异明细表，且表2仅需列示盘点存在差异的物资，盘点无差异的物资无需列示：
2、账面数为财务账面数或台账数，账面金额与财务账面计提跌价准备之前金额保持一致；
3、盘亏数量/盘亏金额/盘亏物资种类以负数列示；
4、实盘数除现场盘点、异地存放和借条外，如有其他形式如盘点后发货存在请在......列示类型名称和数量
| 表1:汇总表 | ||||||
| 低值易耗品种类 | 账面金额 | 实盘总金额 | 其中:盘盈 | 其中:盘亏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘盈金额 | 盘盈物资种类 | 盘亏金额 | 盘亏物资种类 | |||
| 表2:盘点差异明细 | ||||||||||||||||||||||
| 仓库/车间 | 序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格 | 计量单位 | 单价 | 账面数 | 账面金额 | 实盘数 | 盘盈数量 | 盘亏数量 | 差异原因 | 处理方式 | 调整后账务数量 | 调整后账实核对 | 实盘金额 | 盘盈金额 | 盘亏金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场存放 | 异地存放 | 借条 | …… | 合计 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1、请如实填列表1-汇总表，如有盘点差异，请填列表2-盘点差异明细表，且表2仅需列示盘点存在差异的物资，盘点无差异的物资无需列示：
2、账面数为财务账面数或台账数，账面金额与财务账面计提跌价准备之前金额保持一致；
3、盘亏数量/盘亏金额/盘亏物资种类以负数列示；
4、实盘数除现场盘点、异地存放和借条外，如有其他形式如盘点后发货存在请在......列示类型名称和数量
| 表1:汇总表 | ||||||
| 半成品种类 | 账面金额 | 实盘总金额 | 其中:盘盈 | 其中:盘亏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘盈金额 | 盘盈物资种类 | 盘亏金额 | 盘亏物资种类 | |||
| 表2:盘点差异明细 | ||||||||||||||||||||||
| 仓库/车间 | 序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格 | 计量单位 | 单价 | 账面数 | 账面金额 | 实盘数 | 盘盈数量 | 盘亏数量 | 差异原因 | 处理方式 | 调整后账务数量 | 调整后账实核对 | 实盘金额 | 盘盈金额 | 盘亏金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场存放 | 异地存放 | 借条 | …… | 合计 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1、请如实填列表1-汇总表，如有盘点差异，请填列表2-盘点差异明细表，且表2仅需列示盘点存在差异的物资，盘点无差异的物资无需列示：
2、账面数为财务账面数或台账数，账面金额与财务账面计提跌价准备之前金额保持一致；
3、盘亏数量/盘亏金额/盘亏物资种类以负数列示；
4、实盘数除现场盘点、异地存放和借条外，如有其他形式如盘点后发货存在请在......列示类型名称和数量
| 表1:汇总表 | ||||||
| 产成品种类 | 账面金额 | 实盘总金额 | 其中:盘盈 | 其中:盘亏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘盈金额 | 盘盈物资种类 | 盘亏金额 | 盘亏物资种类 | |||
| 表2:盘点差异明细 | ||||||||||||||||||||||
| 仓库/车间 | 序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格 | 计量单位 | 单价 | 账面数 | 账面金额 | 实盘数 | 盘盈数量 | 盘亏数量 | 差异原因 | 处理方式 | 调整后账务数量 | 调整后账实核对 | 实盘金额 | 盘盈金额 | 盘亏金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场存放 | 异地存放 | 借条 | …… | 合计 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||
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| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1、请如实填列表1-汇总表，如有盘点差异，请填列表2-盘点差异明细表，且表2仅需列示盘点存在差异的物资，盘点无差异的物资无需列示：
2、账面数为财务账面数或台账数，账面金额与财务账面计提跌价准备之前金额保持一致；
3、盘亏数量/盘亏金额/盘亏物资种类以负数列示；
4、实盘数除现场盘点、异地存放和借条外，如有其他形式如盘点后发货存在请在......列示类型名称和数量