| 单位名称： | 单位：元 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 存货货龄分析 | 异常存货总金额 | 异常存货占存货总金额比例 | 异常存货判定标准 | ||||||||||
| 0<X≤3个月 | 3<X≤6个月 | 6<X≤12个月 | 1年<X≤2年 | 2年<X≤3年 | X>3年 | 合计 | 正常货龄内的异常存货 | 超过正常货龄的异常存货 | 金额合计 | |||||
| 一般物资 | 一级分类 | 二级分类 | ||||||||||||
| 正常周转物资-非库存车 | 原材料 | - | - | - | - | ①X>3个月存货应全部视为异常存货； ②X<=3个月的需识别是否有状态发生改变或其他情况造成的异常。 非库存车、库存车，以库存是零部件、材料等，还是属于整车区分。一般销售公司、主机厂涉及库存车，其他零部件公司全部填列至非库存车。 |
||||||||
| 自制半成品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 库存商品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 委托加工物资 | - | - | - | - | ||||||||||
| 在产品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 正常周转物资-库存车 | 库存商品 | - | - | - | - | |||||||||
| 进口物资 | 原材料 | - | - | - | - | ①X>6个月存货应全部视为异常存货； ②X<=6个月的需识别是否有状态发生改变或其他情况造成的异常。 非库存车、库存车，以库存是零部件、材料等，还是属于整车区分。一般销售公司、主机厂涉及库存车，其他零部件公司全部填列至非库存车。 |
||||||||
| 自制半成品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 库存商品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 委托加工物资 | - | - | - | - | ||||||||||
| 在产品 | - | - | - | - | ||||||||||
| 特殊行业生产物资（只适用模具中心） | 原材料 | - | - | - | - | ①X>12个月存货应全部视为异常存货； ②X<=12个月的需识别是否有状态发生改变或其他情况造成的异常。 td> | ||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| 其中：战略物资 | - | - | - | - | 说明：将包含在正常周转物资、进口物资、特殊行业物资中的的战略物资，单独列示（即正常周转物资、进口物资、特殊行业物资中包含战略物资，只是在此单独列示一下）。战略物资是指采购过程中受芯片影响的部分，例如采购的芯片成本、采购搭载芯片的零部件。 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | 异常存货比重=异常存货金额/总存货金额 | |||||||||
| 0<X≤3个月 | 3<X≤6个月 | 6<X≤12个月 | 1年<X≤2年 | 2年<X≤3年 | X>3年 | 合计 | 不可用 | 不需用 | 金额合计 | 异常存货占存货总金额比例 | 异常存货判定标准 | |||
| 特殊物资 | 备品备件（含刀具） | 原材料 | - | - | - | 全面评审，对物资状态、使用情况进行分析，对识别出的不可用、不需用的视为异常存货制定清理方案，并明确责任人及时间节点。 | ||||||||
| 库存商品 | - | - | - | |||||||||||
| 在产品 | - | - | - | |||||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | |||||||||||
| 委托加工物资 | - | - | - | |||||||||||
| 自制半成品 | - | - | - | |||||||||||
| 新品开发相关物资 | 原材料 | - | - | - | ||||||||||
| 库存商品 | - | - | - | |||||||||||
| 在产品 | - | - | - | |||||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | |||||||||||
| 委托加工物资 | - | - | - | |||||||||||
| 自制半成品 | - | - | - | |||||||||||
| 技术变更/状态切换 | 原材料 | - | - | - | ||||||||||
| 库存商品 | - | - | - | |||||||||||
| 在产品 | - | - | - | |||||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | |||||||||||
| 委托加工物资 | - | - | - | |||||||||||
| 自制半成品 | - | - | - | |||||||||||
| 售后预留件 | 原材料 | - | - | - | ||||||||||
| 库存商品 | - | - | - | |||||||||||
| 在产品 | - | - | - | |||||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | |||||||||||
| 委托加工物资 | - | - | - | |||||||||||
| 自制半成品 | - | - | - | |||||||||||
| 其他 | 原材料 | - | - | - | 说明物资情况及原因 | |||||||||
| 库存商品 | - | - | - | |||||||||||
| 在产品 | - | - | - | |||||||||||
| 低值易耗品 | - | - | - | |||||||||||
| 委托加工物资 | - | - | - | |||||||||||
| 自制半成品 | - | - | - | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||||||
| 合计 | - | - | - | |||||||||||
说明：标黄色区域为填写部分，其他单元格自动链接公式，勿动。
本表K列合计，为账面62报表库存合计、周转材料合计（明细取自EAS系统），L-N列，为依据不同物资异常判断标准，确定的异常存货金额，应注意与附表4的数据一致性。
| 单位名称： | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、异常存货增减变动情况分析 | |||||||||
| 上期末异常存货金额 | 本期新形成的异常存货金额 | 新形成异常存货的原因分析 | 本期处置/消耗的异常存货金额 | 处置/消耗方式 | 本期末异常存货金额 | 增减变动 | 变动比例 | ||
| 一般物资 | 正常周转物资 | - | - | ||||||
| 进口物资 | - | - | |||||||
| 特殊行业生产物资（只适用模具中心） | - | - | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 特殊物资 | 备品备件（含刀具） | - | - | ||||||
| 新品开发相关物资 | - | - | |||||||
| 技术变更/状态切换 | - | - | |||||||
| 其他 | - | - | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||
| 二、不可用/不需用物资处置情况分析 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 前期形成未处置的异常存货 | 本期新形成的 | 合计 | |||||||
| 不可用 | 不需用 | 未处理原因分析 | 处置计划（明确处置方式及时间节点） | 不可用 | 不需用 | 不可用 | 不需用 | 合计 | ||
| 一般物资 | 正常周转物资 | - | - | - | ||||||
| 进口物资 | - | - | - | |||||||
| 特殊行业生产物资（只适用模具中心） | - | - | - | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 特殊物资 | 备品备件（含刀具） | - | - | - | ||||||
| 新品开发相关物资 | - | - | - | |||||||
| 技术变更/状态切换 | - | - | - | |||||||
| 售后预留件 | - | - | - | |||||||
| 其他 | - | - | - | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 本表由附表4填列的明细数据自动生成。 | ||||
| 单位名称： | ||||
| 请按照异常存货原因进行汇总：（单位：元） | ||||
| 序号 | 环节 | 异常原因 | 金额 | 占异常存货合计比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发环节 | 研发试制不精准 | ||
| 2 | 研发、升级改造项目变更/取消 | |||
| 3 | 研发环节其他原因（在此说明原因） | |||
| 4 | 采购环节 | 采购量限制 | ||
| 5 | 采购周期长，需储备库存 | |||
| 6 | 风险储备 | |||
| 7 | 采购数量不合理、采购物资不适用 | |||
| 8 | 采购环节其他原因（在此说明原因） | |||
| 9 | 生产环节 | 生产计划不精准 | ||
| 10 | 状态切换/设计变更 | |||
| 11 | 工艺变更 | |||
| 12 | 不合格品处置周期长 | |||
| 13 | 设备停用、升级/改造 | |||
| 14 | 生产环节其他原因（在此说明原因） | |||
| 15 | 销售环节 | 发运计划不精准 | ||
| 16 | 销售订单不精准 | |||
| 17 | 宣传推广借用 | |||
| 18 | 销售环节其他原因（在此说明原因） | |||
| 19 | 停产退市环节 | 产品转接不彻底 | ||
| 20 | 停产信息输入不及时 | |||
| 21 | 预留售后件 | |||
| 22 | 停产退市环节其他原因（在此说明原因） | |||
| 合计 | ||||
| 核对 | ||||
| 单位名称： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 工厂 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 评估类 | 零部件/整车 | 单价 | 异常存货数量 | 异常存货金额（元） | 涉及车型 | 通用/专用 | 状态 | 类别 | 是否战略物资 | 形成期间 | 形成原因 | 具体原因分析 | 处置方式 | 详细清理计划 | 是否为真正损失 | 责任人 | 时间节点 | 货龄/数量 | 货龄/金额 | ||||||||||
| 0<X≤3个月 | 3<X≤6个月 | 6<X≤12个月 | 1年<X≤2年 | 2年<X≤3年 | X>3年 | 0<X≤3个月 | 3<X≤6个月 | 6<X≤12个月 | 1年<X≤2年 | 2年<X≤3年 | X>3年 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写要求：按下表要求详细填列各字段的数据。如：具体原因分析，在选择相应形成原因的基础上，应做详细分析，举例如下：
①采购时存在起订量，哪家供应商，起订量多少，是否考虑其他物料单价高但不存在起订量的供方，未考虑的原因是什么？是否在集团内寻找其他有相同物料需求的单位，原因？；
②产品转接过程中，A车型的物料可用于B车型，是否已同步调整B车型相应零部件的采购量，若未调整，什么原因？A车型剩余的物料预计可消耗多久。
说明：
所有字段均必填
本列为附表4填写多家公司的异常存货时，填写公司全称
注意填写工厂，不是库位
对应物料的单位，KG、EA、个等，请勿填写单价等错误信息。
评估类填写代码或文字，与附表1中的二级分类一致。
判断物料属于零部件还是整车。
物料的单价，请勿填写数量等错误信息。
一般存在单价*数量=异常存货金额的数据关系，填写后需自查，不一致的说明原因。
充分识别适用车型，若为空，则在对应单元格下插入批注说明原因。
判断属于专用件还是通用件
识别物料目前的状态为不需用、损坏还是正常可用。
与附表1项目一级分类对应。
一般物资中，应判断是否属于战略物资，与附表1战略物资异常存货金额一致。特殊物资一般不涉及，若存在特殊物资属于战略物资的
属于前期形成还是识别当月产生。
本列将带到附表3原因汇总，注意应与具体原因分析匹配。
本列为形成原因的补充，注意审视具体原因分析是否与形成原因冲突，列明真因。
新增集团内共享、正常消耗两种方式，注意批注处的说明。
在相应处置方式下的详细清理计划，应详细描述，具体化。
本列新增，判断此异常存货是否对集团产生了真正的损失。
明确责任人并跟进后续处置进度。
注意填写格式，请勿模糊描述或填写数字。
各货龄的数量之和，应与本表<异常存货数量>列一致，出现尾差时请注意自查。
各货龄的金额之和，应与本表<异常存货金额（元）>列的金额一致，出现尾差时请注意自查。
本表内的核对公式，若不为0则应查找原因并改正。
AG、AH、AI三列为核对公式，不允许删除，增加行时需同时增加核对公式；
其他有下拉框的按照下拉框选择，有批注的严格按照批注要求填写
| 单位名称： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 工厂 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 评估类 | 零部件/整车 | 单价 | 存货数量 | 存货金额（元） | 涉及车型 | 通用/专用 | 状态 | 类别 | 是否战略物资 | 形成期间 | 形成原因 | 具体原因分析 | 处置方式 | 详细清理计划 | 是否为真正损失 | 责任人 | 时间节点 | 货龄/数量 | 货龄/金额 | ||||||||||
| 0<X≤3个月 | 3<X≤6个月 | 6<X≤12个月 | 1年<X≤2年 | 2年<X≤3年 | X>3年 | 0<X≤3个月 | 3<X≤6个月 | 6<X≤12个月 | 1年<X≤2年 | 2年<X≤3年 | X>3年 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写要求：按下表要求详细填列各字段的数据。如：具体原因分析，在选择相应形成原因的基础上，应做详细分析，举例如下：
①采购时存在起订量，哪家供应商，起订量多少，是否考虑其他物料单价高但不存在起订量的供方，未考虑的原因是什么？是否在集团内寻找其他有相同物料需求的单位，原因？；
②产品转接过程中，A车型的物料可用于B车型，是否已同步调整B车型相应零部件的采购量，若未调整，什么原因？A车型剩余的物料预计可消耗多久。
说明：
所有字段均必填
本列为附表4填写多家公司的异常存货时，填写公司全称
注意填写工厂，不是库位
对应物料的单位，KG、EA、个等，请勿填写单价等错误信息。
评估类填写代码或文字，与附表1中的二级分类一致。
判断物料属于零部件还是整车。
物料的单价，请勿填写数量等错误信息。
一般存在单价*数量=异常存货金额的数据关系，填写后需自查，不一致的说明原因。
充分识别适用车型，若为空，则在对应单元格下插入批注说明原因。
判断属于专用件还是通用件
识别物料目前的状态为不需用、损坏还是正常可用。
与附表1项目一级分类对应。
一般物资中，应判断是否属于战略物资，与附表1战略物资异常存货金额一致。特殊物资一般不涉及，若存在特殊物资属于战略物资的
属于前期形成还是识别当月产生。
本列将带到附表3原因汇总，注意应与具体原因分析匹配。
本列为形成原因的补充，注意审视具体原因分析是否与形成原因冲突，列明真因。
新增集团内共享、正常消耗两种方式，注意批注处的说明。
在相应处置方式下的详细清理计划，应详细描述，具体化。
本列新增，判断此异常存货是否对集团产生了真正的损失。
明确责任人并跟进后续处置进度。
注意填写格式，请勿模糊描述或填写数字。
各货龄的数量之和，应与本表<异常存货数量>列一致，出现尾差时请注意自查。
各货龄的金额之和，应与本表<异常存货金额（元）>列的金额一致，出现尾差时请注意自查。
本表内的核对公式，若不为0则应查找原因并改正。
AG、AH、AI三列为核对公式，不允许删除，增加行时需同时增加核对公式；
其他有下拉框的按照下拉框选择，有批注的严格按照批注要求填写